(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
36,525
46,328
減価償却費及び償却費
4,917
5,013
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
21
-
金融収益及び金融費用
△9,843
△12,661
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
633
5,874
棚卸資産の増減額（△は増加）
△144
△5,458
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△8,582
△6,643
その他
1,329
688
小計
24,855
33,141
利息及び配当金の受取額
22,116
22,778
利息の支払額
△64
△80
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△13,406
△14,794
33,500
41,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△145,820
△67,273
定期預金の払戻による収入
80,716
30,018
有形固定資産の取得による支出
△2,948
△4,505
無形資産の取得による支出
△29,070
△2,466
投資の取得による支出
△14,627
△22,272
投資の売却及び償還による収入
22,000
13,000
持分法適用会社株式の取得による支出
△125
△76,625
△972
△548
△90,849
△130,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△765
△927
自己株式の取得による支出
△3
△0
配当金の支払額
△23,967
△28,114
非支配持分への配当金の支払額
△98
△337
△24,834
△29,380
現金及び現金同等物の為替変動による影響
6,050
△958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△76,132
△119,968
現金及び現金同等物の期首残高
358,090
374,795
現金及び現金同等物の四半期末残高
281,957
254,826