（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

50,327

△63,641

減価償却費

131,428

150,633

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83,040

△29,640

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,302

△1,302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,760

△240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,504

10,210

受取利息及び受取配当金

△8,605

△10,531

支払利息

10,555

14,971

為替差損益（△は益）

△13,713

25,916

有形固定資産除却損

0

0

受取補償金

△8,995

-

売上債権の増減額（△は増加）

△134,011

66,634

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,688

△114,803

仕入債務の増減額（△は減少）

19,271

98,273

未収入金の増減額（△は増加）

△8,688

△1,622

未払金の増減額（△は減少）

8,308

3,134

前受金の増減額（△は減少）

1,387

△5,229

未収消費税等の増減額（△は増加）

279,259

283,971

その他

120,690

142,224

小計

325,523

568,970

利息及び配当金の受取額

8,603

10,329

利息の支払額

△10,053

△14,988

法人税等の支払額

△4,544

△7,765

法人税等の還付額

3,807

-

補償金の受取額

8,995

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

332,330

556,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△37,942

△36,080

定期預金の払戻による収入

68,201

64,369

有形固定資産の取得による支出

△111,702

△119,141

投資有価証券の取得による支出

△1,433

-

その他

30

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,846

△90,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

456,066

△67,724

長期借入れによる収入

400,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△306,804

△386,301

リース債務の返済による支出

△8,934

△4,080

配当金の支払額

△41,150

△41,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

499,177

744

現金及び現金同等物に係る換算差額

70,084

△104,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

818,746

361,688

現金及び現金同等物の期首残高

2,012,328

2,195,026

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,831,075

2,556,715