（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,639

1,625

減価償却費

1,920

1,946

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

固定資産除売却損益（△は益）

2

47

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

受取利息及び受取配当金

△168

△150

支払利息

48

79

為替差損益（△は益）

12

12

持分法による投資損益（△は益）

△13

△3

退職給付制度改定益

－

△394

売上債権の増減額（△は増加）

△948

△1,983

棚卸資産の増減額（△は増加）

△126

△84

仕入債務の増減額（△は減少）

△432

330

その他

△845

219

小計

1,089

1,643

利息及び配当金の受取額

162

137

利息の支払額

△51

△79

法人税等の支払額

△498

△413

営業活動によるキャッシュ・フロー

701

1,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,912

△3,462

固定資産の売却による収入

236

4

固定資産の除却による支出

△17

△27

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

定期預金の純増減額（△は増加）

△236

481

関係会社出資金の取得による支出

△324

－

その他

△132

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,389

△3,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900

2,998

長期借入金の返済による支出

△1,503

△1,457

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,048

△1,048

非支配株主への配当金の支払額

△209

△24

リース債務の返済による支出

△119

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,980

347

現金及び現金同等物に係る換算差額

653

△428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,015

△1,798

現金及び現金同等物の期首残高

14,653

11,927

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,637

10,128