前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,039
5,737
調整
減価償却費及び償却費
7,599
7,963
固定資産除売却損益（△は益）
29
64
持分法による投資損益（△は益）
162
108
金融収益
△929
△223
金融費用
210
409
その他
218
152
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
3,171
9,610
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,725
△1,073
前払費用の増減額（△は増加）
△15,185
△5,520
契約資産の増減額（△は増加）
△535
749
その他の資産の増減額（△は増加）
△423
22
その他の金融資産の増減額（△は増加）
359
△934
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,008
△4,170
契約負債の増減額（△は減少）
2,281
4,248
繰延収益の増減額（△は減少）
△1
18
引当金の増減額（△は減少）
―
△330
その他の負債の増減額（△は減少）
1,063
△1,004
その他の金融負債の増減額（△は減少）
799
1,224
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
136
112
小計
3,276
17,162
利息及び配当金の受取額
197
282
利息の支払額
△205
△295
法人所得税の支払額
△5,286
△5,043
△2,018
12,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,220
△4,470
有形固定資産の売却による収入
169
433
無形資産の取得による支出
△2,513
△2,458
投資有価証券（株式）の取得による支出
△100
その他の投資の取得による支出
△480
△267
敷金及び保証金の差入による支出
△78
△55
敷金及び保証金の回収による収入
6
11
積立保険料の支払
△19
△24
0
△7,259
△6,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,766
△15
その他の金融負債による収入
3,241
991
その他の金融負債の支払
△5,281
△5,576
配当金の支払額
△3,038
△3,096
△48
△63
△6,892
△7,759
現金及び現金同等物の為替変動による影響
479
△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,690
△2,514
現金及び現金同等物の期首残高
45,474
32,534
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,784
30,020