(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,125
1,505
減価償却費及び償却費
1,470
1,323
受取利息及び受取配当金
△246
△205
支払利息
58
10
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,616
90
棚卸資産の増減額(△は増加)
△439
△661
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,165
1,044
その他
△411
619
小計
6,007
3,726
利息の受取額
95
78
配当金の受取額
148
161
利息の支払額
△59
△9
法人所得税等の支払額
△1,492
△306
4,700
3,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,196
△354
無形資産の取得による支出
△220
△434
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1
その他の金融資産の売却による収入
0
29
△362
484
△1,776
△273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△467
－
長期借入金の返済による支出
△567
△309
自己株式の取得による支出
△1
△974
配当金の支払額
△894
△1,074
△196
△188
△2,127
△2,546
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,147
△198
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,944
631
現金及び現金同等物の期首残高
26,687
28,898
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,631
29,530