(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,754
2,828
減価償却費
1,350
1,421
減損損失
5
0
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△240
△235
賞与引当金の増減額（△は減少）
170
615
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△33
△29
受取利息及び受取配当金
△52
△65
支払利息
11
固定資産除却損
7
6
売上債権の増減額（△は増加）
185
487
棚卸資産の増減額（△は増加）
△213
△183
仕入債務の増減額（△は減少）
196
368
未払又は未収消費税等の増減額
455
177
リース投資資産の増減額（△は増加）
2
21
その他
3
397
小計
4,599
5,824
利息及び配当金の受取額
45
58
利息の支払額
△9
法人税等の支払額
△2,124
△1,535
2,510
4,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
―
有形固定資産の取得による支出
△1,598
△1,187
無形固定資産の取得による支出
△124
△102
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
1
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
113
131
△13
△25
△1,625
△1,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△70
△68
自己株式の取得による支出
△1,282
配当金の支払額
△1,211
△1,399
△2,750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△396
403
現金及び現金同等物の期首残高
21,019
21,887
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,622
22,290