（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,373

4,688

減価償却費

1,588

1,525

固定資産除却損

102

32

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△20

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△7

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4

0

契約損失引当金（△は減少）

182

162

賞与引当金の増減額（△は減少）

△193

△196

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

21

受取利息及び受取配当金

△13

△32

売上債権の増減額（△は増加）

△1,394

△385

棚卸資産の増減額（△は増加）

154

67

仕入債務の増減額（△は減少）

374

△554

未払金の増減額（△は減少）

△1,796

△1,842

その他

622

662

小計

3,956

4,122

利息及び配当金の受取額

13

32

法人税等の支払額

△2,729

△2,986

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,240

1,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,356

△1,318

無形固定資産の取得による支出

△13

△71

投資有価証券の取得による支出

△153

△68

関係会社貸付けによる支出

△2,612

△8,928

関係会社貸付金の回収による収入

6,706

13,437

その他の支出

△54

△78

その他の収入

7

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,524

2,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15

△1

自己株式の取得による支出

△691

△686

配当金の支払額

△2,886

△3,001

非支配株主への配当金の支払額

△10

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,603

△3,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

161

453

現金及び現金同等物の期首残高

3,162

3,506

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,324

3,960