（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

27,890

24,568

減価償却費

3,087

3,448

投資有価証券評価損益（△は益）

2

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

持分法による投資損益（△は益）

△55

△58

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△480

△161

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,082

△5,249

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△420

△0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△974

△300

受取利息及び受取配当金

△618

△742

支払利息

55

48

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

21,711

9,881

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,454

△5,488

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,144

1,195

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,019

△6,441

契約負債の増減額（△は減少）

△28,258

6,131

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,812

3,410

その他

△417

443

小計

△15,076

30,687

利息及び配当金の受取額

630

745

利息の支払額

△42

△18

法人税等の支払額

△17,632

△24,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,120

6,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△380

△310

有形固定資産の取得による支出

△6,651

△8,283

有形固定資産の売却による収入

20

29

無形固定資産の取得による支出

△652

△1,243

投資有価証券の取得による支出

△15

△14

投資有価証券の売却による収入

－

0

その他

△269

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,949

△9,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3

△5

リース債務の返済による支出

△334

△226

自己株式の純増減額（△は増加）

△6

△11,072

配当金の支払額

△13,348

△17,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,691

△28,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,251

223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51,510

△31,470

現金及び現金同等物の期首残高

195,423

198,478

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

89

158

現金及び現金同等物の四半期末残高

144,001

167,166