(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,916
10,272
減価償却費
4,486
4,164
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89
168
賞与引当金の増減額（△は減少）
△411
△2,877
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△157
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
140
受取利息及び受取配当金
△1,062
△829
支払利息
38
29
株式報酬費用
219
209
為替差損益（△は益）
28
△262
持分法による投資損益（△は益）
△9
△11
売上債権の増減額（△は増加）
△1,347
△2,037
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,635
△331
未収消費税等の増減額（△は増加）
△430
△696
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,778
△3,241
未払金の増減額（△は減少）
△739
2,362
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,294
△900
その他の負債の増減額（△は減少）
△279
1,144
小計
13,049
7,145
利息及び配当金の受取額
691
733
利息の支払額
△38
△29
法人税等の支払額
△4,614
△2,989
9,088
4,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,948
△2,658
定期預金の預入による支出
△25,417
△3,480
定期預金の払戻による収入
12,147
24,655
敷金及び保証金の差入による支出
△32
△356
敷金及び保証金の回収による収入
97
92
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△48,483
その他
△6
202
△17,160
△30,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△6,891
借入金の返済による支出
△3,289
配当金の支払額
△4,190
△6,422
リース債務の返済による支出
△554
△498
△23
△62
△11,659
△10,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,752
△779
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,979
△36,222
現金及び現金同等物の期首残高
133,376
128,259
現金及び現金同等物の四半期末残高
120,397
92,036