（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
50,495
90,416
減価償却費及び無形資産償却費
50,268
47,804
減損損失（又は戻入れ）
520
13,554
金融収益及び金融費用
162
4,231
棚卸資産の増減額
790
△6,377
売上債権及びその他の債権の増減額
△26,786
△40,791
仕入債務及びその他の債務の増減額
△23,076
△8,471
その他
△2,957
△12,121
小計
49,416
88,244
法人所得税の支払額
△36,816
△33,408
12,600
54,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,997
△12,808
無形資産の取得による支出
△10,541
△2,980
利息及び配当金の受取額
1,638
1,015
△16,448
△1,973
△39,349
△16,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
71,804
65,629
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△6,667
自己株式の取得による支出
△6,957
△727
親会社の所有者への配当金の支払額
△62,759
△66,241
リース負債の返済による支出
△2,880
△3,719
△4,461
683
△11,919
△11,042
現金及び現金同等物の為替変動による影響
5,908
△23
現金及び現金同等物の増減額
△32,759
27,027
現金及び現金同等物の期首残高
335,687
188,372
現金及び現金同等物の四半期末残高
302,928
215,399