（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,188

3,724

減価償却費

4,044

4,074

のれん償却額

285

276

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,554

△1,935

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△148

△122

受取利息及び受取配当金

△152

△189

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△0

支払利息

91

111

固定資産売却損益（△は益）

△14

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

16

－

固定資産除却損

275

407

売上債権の増減額（△は増加）

5,753

6,198

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,309

△1,686

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,549

△2,860

未払費用の増減額（△は減少）

3,431

3,877

その他

△1,066

△2,418

小計

8,276

9,451

法人税等の支払額

△2,768

△2,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,507

6,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

161

203

有価証券の取得による支出

△2

△2

有価証券の売却による収入

28

0

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,716

△5,209

有形及び無形固定資産の売却による収入

217

40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,538

－

貸付金の回収による収入

1

1

その他

146

△234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,701

△5,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△93

△113

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,325

4,875

リース債務の返済による支出

△1,304

△1,321

長期借入金の返済による支出

△2,796

△2,846

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,158

△2,163

その他

61

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,032

△1,579

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

837

△98

現金及び現金同等物の期首残高

5,604

5,463

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,442

5,365