（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

33

△20

減価償却費

62

63

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△0

受取利息及び受取配当金

△13

△15

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

△6

△6

売上債権の増減額（△は増加）

1,097

808

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

2

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,139

△526

未収入金の増減額（△は増加）

0

0

未払費用の増減額（△は減少）

△4

△3

未払金の増減額（△は減少）

△17

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

14

その他

△150

△175

小計

△58

177

利息及び配当金の受取額

21

19

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△35

△76

営業活動によるキャッシュ・フロー

△73

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△100

有形固定資産の取得による支出

△23

△17

無形固定資産の取得による支出

△4

△0

貸付けによる支出

－

△6

貸付金の回収による収入

8

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△72

△72

配当金の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△168

△75

現金及び現金同等物の期首残高

2,302

1,746

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,134

1,671