（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

805

779

減価償却費

277

301

支払利息

18

17

固定資産圧縮損

262

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

有形固定資産除却損

0

0

補助金収入

△308

－

売上債権の増減額（△は増加）

10

△64

未収消費税等の増減額（△は増加）

174

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△24

△18

未払消費税等の増減額（△は減少）

334

△420

その他

△159

△47

小計

1,389

546

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△18

△17

法人税等の支払額

△157

△648

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,218

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117

△70

有形固定資産の売却による収入

2

7

無形固定資産の取得による支出

△168

△61

補助金の受取額

308

－

その他

41

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

66

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△495

－

長期借入金の返済による支出

△301

△323

配当金の支払額

△350

△366

その他

△9

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,157

△701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127

△950

現金及び現金同等物の期首残高

5,756

7,400

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,883

6,450