（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,272

2,998

減価償却費

1,249

1,181

退職給付費用

△82

△64

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△9

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△771

△771

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△47

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△122

△236

固定資産除却損

786

22

固定資産売却損益（△は益）

△5

△22

受取利息及び受取配当金

△36

△74

支払利息

106

69

為替差損益（△は益）

29

67

持分法による投資損益（△は益）

△167

△144

売上債権の増減額（△は増加）

811

△441

棚卸資産の増減額（△は増加）

522

314

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,671

1,513

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△242

△937

その他の流動負債の増減額（△は減少）

26

409

その他

2

64

小計

673

3,887

利息及び配当金の受取額

39

226

利息の支払額

△109

△64

法人税等の支払額

△755

△550

営業活動によるキャッシュ・フロー

△152

3,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△321

△582

定期預金の払戻による収入

371

802

有形固定資産の取得による支出

△850

△1,846

有形固定資産の売却による収入

2

46

無形固定資産の取得による支出

△42

△13

その他

116

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△723

△1,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,555

450

長期借入れによる収入

320

800

長期借入金の返済による支出

△220

△830

自己株式の取得による支出

△0

△1,052

配当金の支払額

△656

△953

非支配株主への配当金の支払額

△77

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△381

-

その他

△106

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,679

△1,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

420

△607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,134

△343

現金及び現金同等物の期首残高

20,204

15,698

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,070

15,354