(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,875
4,610
減価償却費及び償却費
4,775
4,548
減損損失
90
－
有形固定資産及び無形資産除売却損
246
棚卸資産の増減額（△は増加）
△505
794
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,911
2,987
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,779
47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
71
6,563
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△142
△100
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△13
488
その他
△644
△123
小計
1,905
20,064
利息の受取額
38
34
配当金の受取額
316
303
利息の支払額
△180
法人所得税の支払額
△1,427
△1,634
732
18,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,078
△5,146
有形固定資産の売却による収入
19
58
有形固定資産の廃却による支出
△65
△127
無形資産の取得による支出
△199
△92
投資有価証券の売却による収入
97
定期預金の預入による支出
△3,927
定期預金の払出による収入
876
△10
2
△6,333
△8,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,000
短期借入金の返済による支出
△1,161
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
22,966
長期借入金の返済による支出
△1
△11,051
リース負債の返済による支出
△280
△254
自己株式の取得による支出
△0
△26,257
配当金の支払額
△1,140
△1,683
非支配持分への配当金の支払額
△907
△878
△2,331
△9,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
805
△103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,126
905
現金及び現金同等物の期首残高
46,546
36,275
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,419
37,180