２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,183

12,384

預け金

76,200

80,712

受取手形、営業未収金及び契約資産

18,669

19,707

旅行前払金

13,851

16,617

その他

2,890

3,327

貸倒引当金

△21

△17

流動資産合計

123,774

132,731

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

510

519

その他（純額）

504

681

有形固定資産合計

1,014

1,201

無形固定資産

ソフトウエア

963

926

その他

223

374

無形固定資産合計

1,187

1,300

投資その他の資産

投資有価証券

4,481

4,650

退職給付に係る資産

1,480

1,468

繰延税金資産

1,135

821

その他

4,094

4,471

貸倒引当金

△434

△433

投資その他の資産合計

10,757

10,977

固定資産合計

12,959

13,479

資産合計

136,734

146,211

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

16,178

17,105

未払法人税等

299

36

預り金

15,078

18,998

旅行券等

14,482

14,558

旅行前受金

30,172

34,430

賞与引当金

1,989

691

その他

5,012

4,779

流動負債合計

83,214

90,600

固定負債

繰延税金負債

178

275

その他

2,019

1,986

固定負債合計

2,197

2,262

負債合計

85,412

92,862

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

55,123

55,123

利益剰余金

△5,689

△3,745

自己株式

△17

△17

株主資本合計

49,516

51,459

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,215

1,296

繰延ヘッジ損益

71

125

為替換算調整勘定

660

600

退職給付に係る調整累計額

△205

△199

その他の包括利益累計額合計

1,742

1,823

非支配株主持分

62

65

純資産合計

51,321

53,348

負債純資産合計

136,734

146,211