（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,554

3,199

減価償却費

729

768

減損損失

－

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△112

△97

受取利息及び受取配当金

△71

△86

支払利息

7

11

受取立退料

－

△120

固定資産除却損

21

28

売上債権の増減額（△は増加）

356

522

棚卸資産の増減額（△は増加）

△169

△101

仕入債務の増減額（△は減少）

149

△60

未払消費税等の増減額（△は減少）

△119

274

その他

167

155

小計

3,515

4,502

利息及び配当金の受取額

71

86

利息の支払額

△7

△12

立退料の受取額

－

120

法人税等の支払額

△1,639

△1,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,938

2,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,060

△1,218

貸付けによる支出

△10

－

貸付金の回収による収入

12

2

差入保証金の差入による支出

△30

△12

その他

△79

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,168

△1,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△500

△500

自己株式の取得による支出

△0

△14,490

配当金の支払額

△1,411

△1,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,911

△16,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,140

△14,882

現金及び現金同等物の期首残高

36,296

38,120

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,156

23,237