(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,685,231

△1,213,333

減価償却費

209,668

226,059

賞与引当金の増減額（△は減少）

48,150

51,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△702

△704

受取利息及び受取配当金

△217,782

△97,514

支払利息

30,945

37,808

為替差損益（△は益）

△441,911

33,155

為替予約評価損益(△は益)

△6,185,572

1,978,998

固定資産売却益

△9

△19

固定資産処分損

－

9

売上債権の増減額（△は増加）

906,873

438,798

棚卸資産の増減額（△は増加）

△347,513

80,556

仕入債務の増減額（△は減少）

△129,153

△111,347

その他

62,409

△20,899

小計

1,620,634

1,402,567

利息及び配当金の受取額

25,090

87,439

利息の支払額

△30,945

△37,808

法人税等の支払額

△4,932,070

△2,580,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,317,291

△1,128,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,700,000

5,285,892

定期預金の預入による支出

△2,319,762

△2,186,455

有形固定資産の取得による支出

△306,392

△796,463

投資有価証券の取得による支出

△3,547

△518

その他

△1,031

△954

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,264

2,301,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△888,531

△912,930

自己株式の取得による支出

△430,797

△812,488

配当金の支払額

△718,380

△710,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,037,709

△2,436,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44,700

△41,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,330,436

△1,305,357

現金及び現金同等物の期首残高

7,939,050

9,610,439

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,608,614

8,305,082