（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

3,283

△71

減価償却費

738

767

減損損失

－

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△441

△453

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

△17

受取利息及び受取配当金

△104

△59

支払利息

70

26

特別退職金

65

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,990

△0

固定資産処分損益（△は益）

2

△1

売上債権の増減額（△は増加）

2,430

3,182

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

115

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,873

△1,644

その他

△318

△1,031

小計

868

804

利息及び配当金の受取額

103

66

利息の支払額

△71

△25

法人税等の支払額

△334

△665

特別退職金の支払額

△3

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

562

166

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

71

161

有形固定資産の取得による支出

△733

△1,205

有形固定資産の売却による収入

－

18

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

4,023

0

その他

△166

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,192

△1,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△110

779

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△399

△400

リース債務の返済による支出

△172

△171

自己株式の取得による支出

－

△140

配当金の支払額

△131

△272

その他

△143

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△856

△245

現金及び現金同等物に係る換算差額

352

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,250

△1,154

現金及び現金同等物の期首残高

11,175

14,412

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

378

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,426

13,636