(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△6,202
△19,951
減価償却費
1,046
1,072
減損損失
83
370
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
49
支払利息
849
1,873
為替差損益（△は益）
△591
231
補助金収入
△51
-
新株予約権戻入益
△27
固定資産売却損益（△は益）
△1,736
事業構造改善費用
7,621
売上債権の増減額（△は増加）
4,806
6,418
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,366
4,970
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,529
△5,943
未収入金の増減額（△は増加）
3,700
1,418
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,321
737
未払金の増減額（△は減少）
△458
△2,129
未払費用の増減額（△は減少）
506
△936
前受金の増減額（△は減少）
450
483
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△367
△318
その他
△2,205
△4,047
小計
989
△8,109
利息及び配当金の受取額
52
30
利息の支払額
△840
△1,680
法人税等の支払額
△223
△116
△9,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産売却に係る前受金の受領額
3,816
子会社株式売却に係る前受金の受領額
8,000
固定資産の取得による支出
△1,871
△115
固定資産の売却による収入
5,850
0
投資有価証券の取得による支出
△40
定期預金の増減額（△は増加）
△43
127
敷金及び保証金の差入による支出
△12
△538
16
3,396
11,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,500
リース債務の返済による支出
△148
5,448
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,401
△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,532
7,221
現金及び現金同等物の期首残高
28,725
20,432
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,258
27,654