（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,286

12,744

減価償却費

10,580

10,162

のれん償却額

－

240

退職給付制度改定益

－

△438

事業整理損

－

152

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△812

持分法による投資損益（△は益）

4

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

7

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△591

△654

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,446

3,563

製品保証引当金の増減額（△は減少）

89

46

受取利息及び受取配当金

△2,090

△2,062

支払利息

113

18

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△90

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

107

65

有形固定資産除売却損益（△は益）

599

195

売上債権の増減額（△は増加）

15,787

17,993

棚卸資産の増減額（△は増加）

594

△476

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,066

667

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,216

△6,243

未払費用の増減額（△は減少）

93

367

その他

△1,720

1,088

小計

31,056

36,535

利息及び配当金の受取額

2,072

2,062

利息の支払額

△113

△18

事業整理損の支払額

－

△20

法人税等の支払額

△8,907

△4,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,107

33,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△66,615

△11,160

定期預金の払戻による収入

43,898

56,973

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△58

△33

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,500

1,550

有形固定資産の取得による支出

△12,339

△16,556

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

△384

△117

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

449

△1,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,549

29,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,626

△4,652

自己株式の取得による支出

△9,942

△2,742

親会社による配当金の支払額

△7,991

△7,359

非支配株主への配当金の支払額

△1,004

△3,010

その他

△219

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,784

△17,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

963

87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,263

45,541

現金及び現金同等物の期首残高

134,560

101,265

現金及び現金同等物の四半期末残高

104,297

146,807