(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,480
1,585
減価償却費
226
190
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△2
受取利息及び受取配当金
△156
△152
支払利息
22
16
持分法による投資損益（△は益）
△52
△35
固定資産除却損
1
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△219
△605
補助金返還損
売上債権の増減額（△は増加）
8,460
3,763
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,531
△1,792
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,623
2,145
未収入金の増減額（△は増加）
343
330
その他
△1,977
△372
小計
3,026
5,087
利息及び配当金の受取額
186
179
利息の支払額
△26
△16
法人税等の支払額
△928
△160
2,257
5,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66
△75
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△177
△662
投資有価証券の取得による支出
△0
△72
投資有価証券の売却による収入
289
782
定期預金の純増減額（△は増加）
△194
短期貸付金の増減額（△は増加）
△88
補助金の返還額
△9
△115
△264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
140
205
長期借入金の返済による支出
△112
△50
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,269
△1,104
△1,240
△950
現金及び現金同等物に係る換算差額
195
△538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
948
3,440
現金及び現金同等物の期首残高
18,422
33,305
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,371
36,746