(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年９月１日
至 2024年５月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
691,208
984,780
減価償却費及び償却費
152,841
275,906
金融収益
△8,400
△23,794
金融費用
20,644
37,372
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,536
△1,086
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△173,248
△152,797
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
32,131
△113,525
引当金の増減額（△は減少）
18,842
61,345
その他の増減額
2,541
73,646
小計
723,022
1,141,847
利息及び配当金の受取額
1,227
6,295
利息の支払額
△17,056
△37,253
法人所得税の支払額
△59,268
△159,038
法人所得税の還付額
9,095
35,225
657,019
987,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
3,100
7,884
有形固定資産の取得による支出
△58,755
△44,852
無形資産の取得による支出
－
△2,450
短期貸付金の純増減額(△は増加)
9,494
44,677
長期貸付金の回収による収入
30,404
53,126
長期貸付けによる支出
△178,600
△86,000
敷金及び保証金の回収による収入
136
1,902
敷金及び保証金の差入による支出
△25,078
△9,155
子会社株式の取得による収入
290,376
128,898
子会社株式の取得による支出
△417,620
子会社株式の売却による収入
14,752
投資有価証券の売却による収入
31,416
80,473
投資有価証券の取得による支出
△20,057
△160
保険積立金の払戻による収入
8,000
保険積立金の積立による支出
△1,140
△328,325
189,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
590,000
65,000
長期借入れによる収入
1,030,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△499,137
△600,767
リース負債の返済による支出
△98,829
△143,380
株式の発行による収入
19,606
26,210
自己株式の取得による支出
△505,446
△84,172
社債の償還による支出
△13,000
△14,000
配当金の支払額
△31,380
523,194
△732,490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
851,888
443,680
現金及び現金同等物の期首残高
1,264,656
2,524,334
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,116,544
2,968,014