（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

849

1,313

減価償却費

88

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△478

△785

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

△6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△122

△133

受取利息及び受取配当金

△71

△73

支払利息

921

560

為替差損益（△は益）

3,289

△1,277

持分法による投資損益（△は益）

39

58

固定資産除売却損益（△は益）

△3

0

投資不動産売却損益（△は益）

△178

△78

売上債権の増減額（△は増加）

3,483

2,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,325

4,617

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,477

△1,255

未収入金の増減額（△は増加）

△14,711

△480

未払金の増減額（△は減少）

12,498

469

その他

△164

△1,317

小計

2,250

3,710

利息及び配当金の受取額

75

77

利息の支払額

△920

△575

法人税等の支払額

△749

△1,346

法人税等の還付額

－

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

655

1,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△124

△137

定期預金の払戻による収入

139

122

有形固定資産の取得による支出

△137

△495

有形固定資産の売却による収入

142

0

無形固定資産の取得による支出

△77

△57

投資有価証券の取得による支出

△84

△107

投資不動産の売却による収入

178

92

その他

△13

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

23

△572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,235

△3,240

配当金の支払額

△684

△1,040

非支配株主への配当金の支払額

△14

△83

その他

△21

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,955

△4,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

520

△532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,756

△3,603

現金及び現金同等物の期首残高

23,026

23,532

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,270

19,929