(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,623
3,143
減価償却費
2,653
2,593
のれん償却額
118
114
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△157
△5
株式給付引当金の増減額（△は減少）
185
173
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
113
105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
3
受取利息及び受取配当金
△316
△330
持分法による投資損益（△は益）
△6
△20
支払利息
70
75
為替差損益（△は益）
△78
固定資産売却損益（△は益）
△2
△1
固定資産除却損
12
9
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△121
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,925
6,607
リース債権の増減額（△は増加）
△31
△41
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,100
△1,448
仕入債務の増減額（△は減少）
△610
△880
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,102
3,115
その他
△3,692
△3,645
小計
7,811
9,450
利息及び配当金の受取額
497
511
利息の支払額
△75
△79
法人税等の支払額
△2,967
△4,402
法人税等の還付額
0
16
5,266
5,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△200
有価証券の償還による収入
200
300
有形固定資産の取得による支出
△926
△1,172
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△655
△602
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
224
定期預金の預入による支出
△4,741
△5,793
定期預金の払戻による収入
4,516
4,517
17
△1,788
△2,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
908
671
短期借入金の返済による支出
△17
△839
自己株式の取得による支出
△1,154
△2,371
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△1,583
リース債務の返済による支出
△2,079
△1,652
セール・アンド・リースバックによる収入
766
821
配当金の支払額
△6,887
△9,000
非支配株主への配当金の支払額
△110
△174
△8,574
△14,129
現金及び現金同等物に係る換算差額
750
△847
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,346
△12,186
現金及び現金同等物の期首残高
51,648
55,859
現金及び現金同等物の四半期末残高
47,302
43,672