前第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月 1日
  至　2024年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2025年4月 1日
  至　2025年6月30日)

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

60,460

42,383

減価償却費及び償却費

47,239

48,011

減損損失(又は戻入れ)

△20

428

金融収益

△15,483

△7,666

金融費用

3,541

6,015

持分法による投資損益

251

440

法人所得税費用

9,103

15,247

資産及び負債の増減

営業債権の減少(△増加)

△3,728

△16,737

棚卸資産の減少(△増加)

△7,014

△27,862

長期前渡金の減少(△増加)

3,352

2,746

その他の流動資産の減少(△増加)

△19,872

△24,420

営業債務の増加(△減少)

8,680

38,973

その他の流動負債の増加(△減少)

△6,146

△3,987

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△924

△17

その他の金融資産の減少(△増加)

△5,233

△2,848

その他の金融負債の増加(△減少)

△418

3,911

その他

8,344

△5,212

小計

82,132

69,405

利息及び配当金の受取額

5,460

4,484

利息の支払額

△1,949

△1,711

法人所得税の支払額

△13,020

△13,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,623

59,043

前第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月 1日
  至　2024年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2025年4月 1日
  至　2025年6月30日)

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△42,816

△60,506

固定資産の売却等

7,502

3,046

定期預金の払戻

11,720

34,673

定期預金の預入

△29,458

△27,223

有価証券の売却及び償還

3

2,220

有価証券の取得

△2,676

△3,504

事業の取得

-

△1,343

子会社の取得－取得現金控除後

-

△10,241

その他

△37

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,762

△62,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

108

585

長期借入金の返済額

△58,897

△69

短期借入金の増減(純額)

61,802

△15,659

社債による調達額

-

50,000

コマーシャル・ペーパーの増減(純額)

-

29,951

リース負債の返済額

△3,507

△3,149

配当金の支払額

△21,771

△30,210

その他

△89

△213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,354

31,236

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

38,119

△14,270

現金及び現金同等物の増加

32,626

13,097

現金及び現金同等物の期首残高

649,998

697,307

現金及び現金同等物の四半期末残高

682,624

710,404