（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年11月１日

至　2024年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

14,777

10,493

減価償却費

16,027

17,236

減損損失

74

17

のれん償却額

696

720

支払利息

1,874

1,705

退職給付制度終了損

－

3,329

固定資産除却損

99

78

売上債権の増減額（△は増加）

△349

△780

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,463

547

仕入債務の増減額（△は減少）

158

△65

賞与引当金の増減額（△は減少）

△780

△386

その他

△49

2,049

小計

33,993

34,946

利息及び配当金の受取額

42

33

利息の支払額

△1,875

△1,675

法人税等の支払額

△3,693

△4,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,467

28,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,364

△14,576

無形固定資産の取得による支出

△1,671

△2,397

資産除去債務の履行による支出

△214

△154

その他

△2,388

△2,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,638

△19,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,495

590

長期借入金の返済による支出

△10,613

△237

リース債務の返済による支出

△8,252

△6,890

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

－

△851

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,362

△7,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

660

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,873

1,737

現金及び現金同等物の期首残高

73,299

48,041

現金及び現金同等物の中間期末残高

67,425

49,779