（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,136

1,326

減価償却費

1,375

1,341

のれん償却額

110

119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,149

△897

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

△56

退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）

△28

△59

受取利息及び受取配当金

△346

△355

支払利息

61

81

有形固定資産除売却損益（△は益）

7

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,354

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,470

7,581

棚卸資産の増減額（△は増加）

△687

1,007

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△471

△158

営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）

△6,554

5,971

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,397

△9,931

その他の流動負債の増減額（△は減少）

775

1,293

その他

△232

△90

小計

△1,290

7,181

利息及び配当金の受取額

298

268

利息の支払額

△74

△90

法人税等の支払額

△2,366

△2,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,433

5,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△6,021

投資有価証券の取得による支出

△6

△50

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,936

50

有形固定資産の取得による支出

△1,725

△1,684

有形固定資産の売却による収入

5

207

無形固定資産の取得による支出

△169

△172

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△234

－

その他

2

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195

△7,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△110

△122

自己株式の取得による支出

△318

△0

非支配株主への配当金の支払額

△208

△213

配当金の支払額

△3,215

△3,116

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5

その他

△151

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,003

△3,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,632

△6,374

現金及び現金同等物の期首残高

53,381

40,288

現金及び現金同等物の四半期末残高

45,748

33,913