(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月１日
至 2024年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
98,560
△668,327
減価償却費
37,285
118,254
のれん償却額
28,260
35,813
繰延資産償却額
18,176
-
株式報酬費用
21,237
68,837
減損損失
659,325
貸倒引当金の増減額（△は減少）
218
△576
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,562
受取利息
△23
△1,305
支払利息
11,856
16,325
持分法による投資損益（△は益）
14,779
6,433
関係会社株式売却損益（△は益）
△50
売上債権の増減額（△は増加）
96,259
△220,028
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,135
3,384
仕入債務の増減額（△は減少）
12,161
177,572
未払金の増減額（△は減少）
2,350
46,281
その他
△34,431
19,915
小計
292,503
257,343
利息及び配当金の受取額
23
1,305
利息の支払額
△13,735
△18,283
法人税等の支払額
△80,581
△38,530
198,210
201,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△234,051
△163,605
無形固定資産の取得による支出
△189,299
△245,360
定期預金の預入による支出
△150,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△362,221
△1,038,106
14,502
807
△921,070
△1,446,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
560,000
500,000
短期借入金の返済による支出
△682,800
△25,002
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△26,521
△37,500
リース債務の返済による支出
△10,951
△73,235
セール・アンド・リースバックによる収入
251,505
173,517
新株予約権の発行による収入
8,100
新株予約権の行使による株式の発行による収入
20,505
17,390
319,837
555,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△403,021
△689,259
現金及び現金同等物の期首残高
2,741,884
2,746,276
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,338,862
2,057,016