（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,402

1,002

減価償却費

1,407

1,277

受取利息及び受取配当金

△88

△64

支払利息

6

28

投資事業組合運用損益（△は益）

1

74

為替差損益（△は益）

15

20

固定資産売却損益（△は益）

－

△104

売上債権の増減額（△は増加）

△16

△546

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

△614

△358

その他

501

△117

小計

2,533

1,204

利息及び配当金の受取額

124

71

利息の支払額

△6

△28

法人税等の支払額

△92

△978

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,558

268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△883

△233

有形固定資産の売却による収入

－

895

無形固定資産の取得による支出

－

△22

その他

115

133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△768

772

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△499

△499

自己株式の取得による支出

△1

－

配当金の支払額

△485

△431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△986

△930

現金及び現金同等物に係る換算差額

314

△312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,118

△202

現金及び現金同等物の期首残高

18,623

21,334

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,742

21,132