（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,501

17,097

減価償却費

13,963

15,021

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△133

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△40

△20

受取利息及び受取配当金

△1,156

△1,068

支払利息

757

806

為替差損益（△は益）

△207

104

固定資産売却損益（△は益）

△90

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△247

－

固定資産処分損益（△は益）

87

230

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

78,286

60,434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,228

△15,096

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,522

△31,925

契約負債の増減額（△は減少）

24,882

△1,616

その他

△17,925

△7,916

小計

81,017

35,914

利息及び配当金の受取額

1,148

1,067

利息の支払額

△768

△868

法人税等の支払額

△15,153

△24,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,243

11,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,065

△16,973

有形固定資産の売却による収入

110

75

無形固定資産の取得による支出

△1,278

△2,979

投資有価証券の取得による支出

△31

△22

投資有価証券の売却による収入

260

－

貸付けによる支出

△2,786

△6,743

貸付金の回収による収入

3,048

4,987

その他

△304

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,046

△21,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

583

△870

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△22,000

27,000

長期借入れによる収入

15,120

－

長期借入金の返済による支出

△27,000

△5

社債の発行による収入

10,000

－

リース債務の返済による支出

△5,652

△4,061

自己株式の取得による支出

△3

△4

配当金の支払額

△10,712

△12,547

非支配株主への配当金の支払額

△3,542

△1,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,206

8,208

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,538

△1,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,471

△3,759

現金及び現金同等物の期首残高

65,543

62,675

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,205

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

65,277

58,916