（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年６月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

46,522

21,977

減価償却費及び償却費

12,072

12,326

減損損失及び減損損失戻入益（益）

255

506

引当金の増減額（減少）

(1,358)

1,739

持分法による投資損益（益）

(3,109)

(1,548)

為替差損益（益）

6,335

2,200

棚卸資産の増減額（増加）

(3,101)

(784)

営業債権の増減額（増加）

1,965

(5,055)

営業債務の増減額（減少）

(2,658)

(5,224)

契約負債の増減額（減少）

(5,848)

(3,926)

法人所得税の支払額又は還付額（支払）

(5,828)

(475)

その他

1,604

18,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,851

39,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(13,099)

(20,958)

有形固定資産の売却による収入

3,357

71

無形資産の取得による支出

(21,882)

(10,120)

投資有価証券の取得による支出

(970)

(295)

投資有価証券の売却による収入

214

222

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

(48,196)

－

関係会社社債の償還による収入

－

4,000

エスクロー口座への振替による支出

－

(7,700)

その他

75

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

(80,501)

(34,740)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の償還による支出

(9,621)

－

リース負債の返済による支出

(1,848)

(2,061)

自己株式の取得による支出

(27,047)

(4)

自己株式取得のための預託金の増減額（増加）

(8,959)

－

配当金の支払額

(15,591)

(15,177)

その他

(163)

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

(63,229)

(17,221)

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,931

2,043

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(91,948)

(10,078)

現金及び現金同等物の期首残高

403,083

244,681

現金及び現金同等物の中間期末残高

311,135

234,603