（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△372

△858

減価償却費

438

421

賞与引当金の増減額（△は減少）

471

550

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

△79

受注損失引当金の増減額（△は減少）

36

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△55

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△101

△79

固定資産除却損

7

－

会員権売却損益（△は益）

－

△2

特別退職慰労金

45

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,399

11,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

△219

△239

その他の資産の増減額（△は増加）

23

△428

仕入債務の増減額（△は減少）

2

△813

その他の負債の増減額（△は減少）

△357

△428

その他

△77

△61

小計

6,186

9,587

法人税等の還付額

42

0

法人税等の支払額

△727

△128

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,500

9,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△871

△195

有形固定資産の売却による収入

－

24

無形固定資産の取得による支出

△333

△611

長期前払費用の取得による支出

△20

△16

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の償還による収入

－

1,000

会員権の売却による収入

－

5

敷金及び保証金の差入による支出

△40

△11

敷金及び保証金の回収による収入

173

84

資産除去債務の履行による支出

△8

△10

その他

－

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102

276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,000

長期借入金の返済による支出

－

△208

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△493

△595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△494

△3,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,903

5,931

現金及び現金同等物の期首残高

5,265

7,991

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,168

13,923