（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,019

4,459

減価償却費

1,843

1,906

減損損失

6

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

264

205

受取利息及び受取配当金

△192

△288

支払利息

13

21

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△54

投資有価証券評価損益（△は益）

214

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△61

△11

有形固定資産除却損

102

76

売上債権の増減額（△は増加）

905

△391

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,141

△670

仕入債務の増減額（△は減少）

573

1,485

その他

611

1,008

小計

8,441

7,751

利息及び配当金の受取額

191

287

利息の支払額

△15

△20

法人税等の支払額

△2,418

△2,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,198

5,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

－

77

有形固定資産の取得による支出

△2,454

△3,321

有形固定資産の売却による収入

324

277

無形固定資産の取得による支出

△230

△236

貸付金の回収による収入

4

－

その他

△42

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,403

△3,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△350

自己株式の取得による支出

－

△1,813

配当金の支払額

△1,617

△2,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,617

△5,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,177

△2,829

現金及び現金同等物の期首残高

59,665

68,059

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,843

65,230