（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,258

2,733

減価償却費

723

701

のれん償却額

137

108

受取利息及び受取配当金

△229

△175

支払利息

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

2,320

1,738

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,063

△557

仕入債務の増減額（△は減少）

187

△1,288

引当金の増減額（△は減少）

△780

△738

その他

△271

622

小計

3,283

3,145

利息及び配当金の受取額

230

175

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△1,695

△1,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,817

1,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△115

△89

有形固定資産の取得による支出

△1,363

△518

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△128

△96

投資有価証券の取得による支出

△8

△307

その他

28

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,586

△1,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得のための預け金の増加額

△7,005

－

配当金の支払額

△1,797

△1,832

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,804

△1,834

現金及び現金同等物に係る換算差額

803

△478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,769

△1,792

現金及び現金同等物の期首残高

41,484

43,718

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,714

41,926