（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△15,059

△6,614

減価償却費

11,795

12,785

のれん償却額

－

368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,083

△155

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,942

△17,143

持分法による投資損益（△は益）

192

238

売上債権の増減額（△は増加）

△2,950

△4,325

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,345

△13,516

その他

42,153

56,987

小計

8,927

28,624

利息及び配当金の受取額

634

583

利息の支払額

△413

△563

法人税等の支払額

△4,590

△10,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,558

18,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,054

△11,743

有形固定資産の売却による収入

240

206

投資有価証券の取得による支出

△6

△152

投資有価証券の売却による収入

207

12

貸付けによる支出

△246

△514

貸付金の回収による収入

367

573

その他の支出

△4,452

△4,649

その他の収入

1,009

2,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,935

△14,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

△3,700

リース債務の返済による支出

△1,574

△1,975

長期借入れによる収入

－

684

長期借入金の返済による支出

－

△495

社債の発行による収入

－

96

自己株式の取得による支出

△0

△18,924

配当金の支払額

△7,713

△7,329

その他

△78

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,367

△31,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,312

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,431

△27,594

現金及び現金同等物の期首残高

194,702

208,057

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

458

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

165,729

180,462