(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
475,951
386,216
減価償却費
303,133
331,341
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,734
2,629
受取利息及び受取配当金
△57,474
△56,605
支払利息
41,932
57,408
有形固定資産処分損益（△は益）
1,587
48
売上債権の増減額（△は増加）
433,951
554,641
棚卸資産の増減額（△は増加）
△60,914
△393,052
仕入債務の増減額（△は減少）
278,642
167,057
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,277
△101,020
その他
△110,798
△194,553
小計
1,317,024
754,112
利息及び配当金の受取額
65,490
70,273
利息の支払額
△43,784
△54,439
法人税等の支払額
△165,855
△232,360
1,172,874
537,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△448,599
△378,939
有形固定資産の売却による収入
635
-
貸付けによる支出
△51,628
△44,007
貸付金の回収による収入
47,199
43,098
△10,411
△14,466
△462,804
△394,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
291,955
△1,900,229
長期借入れによる収入
2,423,188
長期借入金の返済による支出
△150,326
△151,409
自己株式の取得による支出
△55,098
△79,007
配当金の支払額
△323,926
△450,706
非支配株主への配当金の支払額
△20,194
△85,948
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15,787
△10,931
△15,435
△284,308
△259,549
現金及び現金同等物に係る換算差額
130,292
△284,312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
556,053
△400,592
現金及び現金同等物の期首残高
6,064,627
6,508,567
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,620,680
6,107,974