（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,603

2,260

減価償却費

542

438

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△957

△956

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

3

受取利息及び受取配当金

△39

△4

支払利息

34

32

為替差損益（△は益）

△1,308

437

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△669

△203

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,992

△1,555

仕入債務の増減額（△は減少）

3,780

170

未払又は未収消費税等の増減額

△471

1,101

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,747

901

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,353

△2,735

その他の固定資産の増減額（△は増加）

6

△6

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3

△35

その他

11

6

小計

△1,574

△141

利息及び配当金の受取額

39

4

利息の支払額

△65

△63

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△151

△486

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,752

△686

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△163

△568

無形固定資産の取得による支出

△9

－

投資有価証券の取得による支出

－

△389

有形固定資産の売却による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△0

敷金及び保証金の回収による収入

3

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172

△951

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,797

－

リース負債の返済による支出

△209

△122

配当金の支払額

△2,786

△2,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,792

△2,973

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,708

△327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,009

△4,938

現金及び現金同等物の期首残高

31,660

24,364

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,651

19,425