（単位：百万円）

注記

 前中間連結会計期間

(自　2023年９月１日

　至　2024年２月29日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

299,395

363,724

減価償却費及びその他の償却費

99,751

107,905

減損損失

764

653

受取利息及び受取配当金

△30,669

△33,921

支払利息

4,938

6,324

為替差損益（△は益）

△16,577

△31,910

持分法による投資損益（△は益）

△989

△1,499

固定資産除却損

704

631

売上債権の増減額（△は増加）

460

13,315

棚卸資産の増減額（△は増加）

42,065

13,509

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,061

△41,996

その他の資産の増減額（△は増加）

485

△1,665

その他の負債の増減額（△は減少）

17,289

△2,444

その他

△14,864

△15,392

小計

371,694

377,234

利息及び配当金の受取額

24,388

34,296

利息の支払額

△4,933

△6,339

法人税等の支払額

△90,798

△108,364

法人税等の還付額

22,028

1,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

322,378

298,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△212,182

△481,003

定期預金の払出による収入

207,052

295,190

有形固定資産の取得による支出

△30,179

△79,696

無形資産の取得による支出

△15,613

△14,876

使用権資産の取得による支出

△1,208

△14,474

投資有価証券の取得による支出

△240,492

△217,847

投資有価証券の売却及び償還による収入

238,224

140,510

敷金及び保証金の増加による支出

△2,462

△2,881

敷金及び保証金の回収による収入

3,387

3,509

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

-

△15,079

その他

△688

4,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,162

△382,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

1,562

-

短期借入金の返済による支出

△2,395

△15

配当金の支払額

△50,593

△69,005

非支配持分への配当金の支払額

△6,119

△9,199

リース負債の返済による支出

△73,938

△72,083

その他

53

62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△131,429

△150,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,797

17,912

現金及び現金同等物の増減額

162,584

△216,229

現金及び現金同等物期首残高

903,280

1,193,560

現金及び現金同等物期末残高

1,065,864

977,330