（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,315

1,822

減価償却費及び償却費

2,704

2,753

受取利息及び受取配当金

△146

△175

支払利息

181

281

為替差損益（△は益）

△1,068

1,021

持分法による投資損益（△は益）

△65

△65

有形固定資産の除売却損益（△は益）

1

△6

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△455

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,179

1,128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,854

△4,054

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,530

△58

契約負債の増減額（△は減少）

45

3,916

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△6

その他

△117

△1,106

小計

1,642

4,994

利息及び配当金の受取額

151

162

利息の支払額

△211

△222

法人所得税の支払額

△18,579

△724

法人所得税の還付額

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,998

4,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△724

△1,008

有形固定資産の売却による収入

4

106

無形資産の取得による支出

△86

△155

無形資産の売却による収入

0

－

資本性金融商品の売却による収入

25

－

連結範囲の変更を伴う関係会社株式等の売却による収入

－

5,798

事業譲渡による収入

－

610

短期貸付けによる支出

△1

△271

短期貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△781

5,079

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,397

305

短期借入金の返済による支出

△297

△349

リース負債の返済による支出

△865

△1,000

長期借入れによる収入

9,900

－

長期借入金の返済による支出

△10,399

△3,336

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△992

△993

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,742

△5,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

913

208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,876

4,122

現金及び現金同等物の期首残高

32,304

34,663

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,180

38,786