（単位：千円）

注記

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年３月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△268,911

△171,981

減価償却費及び償却費

108,980

33,881

金融収益及び金融費用

33,220

39,534

金融商品評価損益（△は益）

△175,581

119,172

為替差損益（△は益）

△618,371

103,906

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

257,259

△141,650

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

180,255

△108,873

棚卸資産の増減（△は増加）

△2,065

294

契約資産の増減（△は増加）

△22,637

52,064

その他の増減

△142,765

△128,618

小計

△650,616

△202,270

利息の受取額

72

1,171

利息の支払額

△25,884

△41,946

法人所得税の支払額

△17,156

△72,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

△693,584

△315,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,483

△804

無形資産の取得による支出

△56,132

△7,937

投資有価証券の取得による支出

－

0

その他

△6,712

257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,328

△8,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

745,000

△2,633,764

長期借入による収入

－

-

長期借入金の返済による支出

△183,681

△666,236

社債の償還による支出

△250,000

-

リース負債の返済による支出

△133,648

△43,566

増資による収入

－

4,077,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

177,670

734,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,793

△40,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△555,450

369,927

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,264

1,550,889

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,227,814

1,920,817