（単位：千円）
前中間連結会計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
702,534
887,251
減価償却費及び償却費
105,930
100,661
株式報酬費用
98
8,376
投資有価証券評価損益（△は益）
△5,099
―
固定資産除却損
414
0
受取利息及び受取配当金
△3
△356
支払利息及び社債利息
1,974
1,454
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
121,865
250,130
棚卸資産の増減額（△は増加）
979
△5,540
その他の流動資産の増減額（△は増加）
28,564
△181,152
その他の金融資産の増減額（△は増加）
10,292
△6,488
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△93,522
△274,056
未払又は未収消費税等の増減額
△62,442
△40,907
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△72,568
△13,050
引当金の増減額（△は減少）
9
△121
その他
3,645
10,140
小計
742,672
736,339
利息及び配当金の受取額
2
302
利息の支払額
△1,986
△1,415
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
31,787
△296,559
772,476
438,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,827
△10,020
無形資産の取得による支出
△5,300
△213
102
△8,040
△15,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払いに係る支出
△348,655
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△96,504
新株予約権の行使による収入
131,225
自己株式の取得による支出
△307,443
リース負債の返済による支出
△67,153
△67,786
△759
△33,191
△723,885
現金及び現金同等物の増減額
731,245
△300,435
現金及び現金同等物の期首残高
1,851,766
4,109,602
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,583,011
3,809,166