２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年９月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

994,480

484,743

売掛金

2,472,312

2,218,826

未収入金

279,615

242,211

未収消費税等

390,121

489,641

未収還付法人税等

1,222,384

1,220,327

その他

551,724

569,138

流動資産合計

5,910,640

5,224,888

固定資産

有形固定資産

1,854

1,655

無形固定資産

ソフトウエア

115,518

104,885

無形固定資産合計

115,518

104,885

投資その他の資産

投資有価証券

30,390

32,997

長期前払費用

930

642

差入保証金

800,480

769,662

保険積立金

124,253

－

繰延税金資産

141,694

131,436

その他

33,758

33,074

投資その他の資産合計

1,131,508

967,814

固定資産合計

1,248,880

1,074,355

繰延資産

14,590

12,708

資産合計

7,174,111

6,311,952

負債の部

流動負債

買掛金

70,563

81,984

短期借入金

2,717,500

3,036,643

１年内償還予定の社債

300,000

200,000

未払法人税等

210

16,266

未払金

1,190,588

1,068,702

預り金

246,047

251,367

債権流動化に係る調整勘定（負債）

441,940

441,043

リース債務

128,072

126,690

賞与引当金

121,711

80,378

その他

553,691

558,975

流動負債合計

5,770,324

5,862,050

固定負債

長期借入金

164,570

164,570

社債

350,000

350,000

債権流動化に係る調整勘定（負債）

4,348,150

4,313,728

リース債務

576,899

545,842

債務保証損失引当金

－

68,441

退職給付に係る負債

379,447

380,247

資産除去債務

466,897

467,264

その他

91,461

89,500

固定負債合計

6,377,426

6,379,595

負債合計

12,147,751

12,241,646

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年９月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,337,212

3,357,076

資本剰余金

460,893

480,756

利益剰余金

△8,360,788

△9,371,511

自己株式

△423,815

△410,063

株主資本合計

△4,986,498

△5,943,742

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△99

1,495

その他の包括利益累計額合計

△99

1,495

新株予約権

12,958

12,552

純資産合計

△4,973,639

△5,929,694

負債純資産合計

7,174,111

6,311,952