（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

55,928

47,348

減価償却費

57,331

50,974

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△485,021

△4,094

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,261

382

受取利息

△839

△2,463

為替差損益（△は益）

△213

△1,269

支払利息

4,688

3,970

株式交付費

－

14,315

投資事業組合運用損益（△は益）

636

1,094

売上債権の増減額（△は増加）

△137,976

△79,659

仕入債務の増減額（△は減少）

30,600

161,840

未払金の増減額（△は減少）

△990,507

504,711

その他の資産の増減額（△は増加）

521,944

△162,055

その他の負債の増減額（△は減少）

155,762

△21,508

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,213

△131,711

その他

232

1,291

小計

△764,958

383,166

利息及び配当金の受取額

839

2,463

利息の支払額

△4,880

△3,964

信託型ストックオプション関連損失の支払額

△682,540

－

法人税等の支払額

△4,087

△224,890

法人税等の還付額

35,650

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,419,977

156,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,440

△7,702

無形固定資産の取得による支出

－

△44,265

投資有価証券の取得による支出

△158,500

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,401

敷金及び保証金の回収による収入

－

263

貸付けによる支出

△8,220

△3,780

貸付金の回収による収入

－

1,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,160

△57,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,000

－

長期借入金の返済による支出

△512,537

△528,075

株式の発行による収入

12,621

2,513,154

自己株式の取得による支出

－

△990

財務活動によるキャッシュ・フロー

400,084

1,984,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,201,052

2,083,248

現金及び現金同等物の期首残高

6,643,260

4,988,577

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,442,207

7,071,826