（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△74,156

29,220

減価償却費

45,143

47,374

のれん償却額

－

70,478

受取利息

△2,262

△3,533

有価証券利息

△1,548

△629

為替差損益（△は益）

△31,719

68,234

支払利息

1,944

14,473

コミットメントフィー

2,665

899

シンジケートローン手数料

140,000

500

株式交付費

120

324

複合金融商品評価損益（△は益）

540

2,180

デリバティブ評価損益（△は益）

26,525

△22,395

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,069

－

売上債権の増減額（△は増加）

△443,963

△466,836

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,473

△3,137

仕入債務の増減額（△は減少）

9,013

970

契約負債の増減額（△は減少）

－

△30,127

前渡金の増減額（△は増加）

8,029

9,982

前払費用の増減額（△は増加）

10,419

△5,969

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,939

2,080

未払金の増減額（△は減少）

△54,661

66,020

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,842

△14,578

未収消費税等の増減額（△は増加）

△43,247

△29,625

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

14,787

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△933

1,922

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,357

1,409

その他

9,970

△21,672

小計

△386,579

△267,648

利息及び配当金の受取額

4,941

4,487

利息の支払額

△2,265

△14,482

コミットメントフィーの支払額

△7,019

－

法人税等の支払額

△19,267

△21,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

△410,190

△299,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200,000

定期預金の払戻による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△20,531

△11,444

投資有価証券の売却による収入

155,997

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,879,637

－

その他の支出

△2,610

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,746,782

△11,444

（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

－

長期借入れによる収入

3,360,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,155

△128,155

シンジケートローン手数料の支払額

－

△2,200

リース債務の返済による支出

△16,012

△18,075

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,540,832

△198,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,709

△68,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△585,430

△577,504

現金及び現金同等物の期首残高

3,664,738

3,141,929

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,079,308

2,564,424