（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△109,387

△161,341

減価償却費及び償却費

60,085

61,401

金融収益

△3,269

△2,472

金融費用

1,457

3,809

持分法による投資損益（△は益）

7,786

－

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△148,416

△110,350

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,104

11,525

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

11,032

△48,076

その他

△10,560

24,437

小計

△186,167

△221,066

利息及び配当金の受取額

44

1,646

利息の支払額

△1,633

△3,748

法人所得税の支払額

△61,035

△7,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

△248,792

△230,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,949

△3,921

無形資産の取得による支出

△8,050

△21,689

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,737

－

その他の金融資産の取得による支出

△15,000

△100,000

その他

△25

△1,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,761

△127,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△35,339

△22,060

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△300,000

社債の償還による支出

△30,000

－

リース負債の返済による支出

△30,642

△31,907

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△18,031

自己株式の取得による支出

－

△21,934

配当金の支払額

△167

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,149

△394,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△395,703

△751,795

現金及び現金同等物の期首残高

3,783,478

2,605,218

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,387,774

1,853,422