（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

1,827,172

△837,461

減価償却費

199,906

280,556

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△260,411

517,976

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

47,887

△846,865

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,039

△550,885

賞与引当金増減額（△は減少）

△84,495

△47,546

金融収益及び金融費用

173,920

289,843

有価証券評価損益（△は益）

△124,014

306,013

その他

△1,408,962

692,769

小計

339,964

△195,599

利息の受取額

86,115

152,775

利息の支払額

△19,094

△36,355

法人所得税の支払額

△757,237

△208,605

営業活動による正味キャッシュ・フロー

△350,252

△287,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

539,282

－

有形固定資産の取得による支出

△150,843

△32,145

無形資産の取得による支出

△149,905

△339,093

投資有価証券の取得による支出

－

△13,065

差入保証金・敷金の増加による支出

△2,039,620

△4,359

差入保証金・敷金の減少による収入

－

1,540,159

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△1,801,086

1,151,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額（△は減少）

2,687,000

△625,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

非支配持分からの払込による収入

520,205

77,248

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,269,100

－

新株予約権の行使による収入

151,226

94,269

リース負債の返済による支出

△76,950

△66,344

自己株式の取得による支出

－

△117

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△87,618

△619,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

947,994

△427,178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,290,963

△183,411

現金及び現金同等物の期首残高

21,633,028

10,115,037

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,342,064

9,931,626