(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
80
62
減価償却費及び無形資産償却費
670
876
受取利息
△120
△45
支払利息
19
35
予想信用損失（△は戻入）
10
14
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）
△70
△64
株式報酬費用
77
67
その他
△5
―
運転資本の増減
営業債権
104
△1,518
契約資産
△350
△130
その他の債権
63
その他の流動資産
△121
△56
その他の非流動資産
△19
契約負債
18
△22
営業債務
△157
△165
その他の債務
△386
△271
その他の流動負債
△12
△35
小計
△180
△1,261
利息の受取額
130
利息の支払額
△14
△21
法人所得税の支払額
△20
△200
△1,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61
△4
無形資産の取得による支出
△958
△1,130
子会社の取得による支出
△2,520
その他の金融資産の取得による支出
△779
定期預金の払戻による収入
445
3,662
敷金及び保証金の差入による支出
△2
△30
敷金及び保証金の回収による収入
△558
△801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600
700
短期借入金の返済による支出
△600
△500
長期借入れによる収入
1,800
長期借入金の返済による支出
リース負債の返済による支出
△170
△178
株式の発行による収入
0
親会社の所有者への配当金の支払額
△201
1,617
現金及び現金同等物の為替変動による影響
301
△158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△627
△506
現金及び現金同等物の期首残高
6,134
5,496
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,507
4,990