（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

至　2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

128,766

17,027

減価償却費及び償却費

87,157

99,504

金融収益

△2,257

△1,367

金融費用

15,248

15,640

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

30,173

△56,173

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△16,945

39,923

引当金の増減額（△は減少）

△1,481

17,397

その他

△102,811

△115,978

小計

137,850

15,974

利息及び配当金の受取額

62

616

利息の支払額

△12,926

△15,590

法人所得税の支払額

△12,794

△55,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,192

△54,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,759

△4,991

無形資産の取得による支出

△4,006

△3,712

投資有価証券の取得による支出

△30,199

－

その他

693

△16,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,270

△24,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,996

△16,000

長期借入金の返済による支出

－

△43,701

リース負債の返済による支出

△60,743

△61,315

新株予約権の行使による収入

7,958

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△6,230

その他

328

374

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,453

△126,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,469

△206,581

現金及び現金同等物の期首残高

1,296,698

1,359,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

683

691

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,315,850

1,153,232