（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

207,758

341,562

減価償却費

15,161

14,427

のれん償却額

9,285

9,285

受取利息及び受取配当金

△3

△578

支払利息

557

1,429

本社移転費用

8,108

-

新株予約権戻入益

△3

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△39,448

△9,838

前払費用の増減額（△は増加）

△11,430

△20,939

仕入債務の増減額（△は減少）

42,431

25,841

未払金の増減額（△は減少）

41,201

△41,958

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,797

△2,046

前受金の増減額（△は減少）

△6,679

7,944

その他

△4,681

6,786

小計

254,460

331,910

利息及び配当金の受取額

3

578

利息の支払額

△557

△1,415

法人税等の支払額

△51,866

△81,310

本社移転費用の支払額

△3,970

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,070

249,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,575

△1,508

無形固定資産の取得による支出

-

△3,142

敷金の回収による収入

68,328

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,752

△4,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△24,996

長期借入れによる収入

60,000

-

長期借入金の返済による支出

△18,996

△35,396

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,712

10,574

自己株式の取得による支出

-

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,716

△49,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△1,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

249,538

194,259

現金及び現金同等物の期首残高

749,929

1,240,989

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

20,145

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,019,613

1,435,248